Σημαντικά μαθήματα από πολλά χρόνια συναλλαγών
“Γιατί να πληρώσετε” για τη μαθητεία “αφού παίρνετε τα ίδια μαθήματα δωρεάν από άλλους εμπόρους”; Θα ήθελα να σας δείξω τα πιο σημαντικά μαθήματα στις συναλλαγές, κατά τη γνώμη μου, που έχω μάθει από τα πολλά χρόνια μου στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
- Οι δείκτες υστέρησης είναι χρήσιμοι
Οι περισσότεροι δείκτες έχουν εγγενή υστέρηση, καθώς προέρχονται από την τιμή. Παρόλα αυτά, είναι χρήσιμοι. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε μια ανοδική τάση όταν ο κινητός μέσος όρος για 50 περιόδους τέμνει/διασταυρώνεται με τον κινητό μέσο όρο για 100 περιόδους (και αντίστροφα μια καθοδική τάση). Μερικές φορές τα πιο σημαντικά πράγματα βρίσκονται στην απλότητα - Ένας σταθερός έμπορος χρειάζεται σαφείς κανόνες
Αναπτύξτε ένα προσωπικό σχέδιο συναλλαγών και τηρήστε το. Ακολουθήστε το κάθε μέρα. Εάν παραβιάζετε τους κανόνες σας με συνέπεια και δεν συναλλάσσεστε σύμφωνα με το σχέδιο, η απόδοση των συναλλαγών σας θα είναι μια επισφαλής ιστορία. Ωστόσο, αν ακολουθείτε με συνέπεια το σχέδιο συναλλαγών σας, οι επιδόσεις σας παραμένουν σταθερές -και συνεχώς βελτιούμενες. - Η τιμή έχει σημασία
Οι πολυάριθμες παγκόσμιες έκτακτες ειδήσεις μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή οποιουδήποτε εμπόρου. Τη μια στιγμή, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι στα πρόθυρα της έκρηξης, το επόμενο πράγμα που ξέρετε και το ΑΕΠ στην Κίνα είναι διαφορετικό από το αναμενόμενο, τότε η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θέλει να αυξήσει τα επιτόκια και η Κίνα απαγορεύει τις συναλλαγές Bitcoin. Μην εντυπωσιάζεστε πολύ, γιατί στο τέλος μόνο ένα πράγμα μετράει: η τιμή. - Το πιο σημαντικό πράγμα στις συναλλαγές: η αναμενόμενη αξία
Η αναμενόμενη αξία είναι ο συνδυασμός του ποσοστού κέρδους, του μέσου ποσού των κερδών σας, του ποσοστού ζημιών και του μέσου ποσού των ζημιών σας:
(ποσοστό κέρδους x μέσο κέρδος) - (ποσοστό ζημίας x μέση ζημία) - (προμήθεια + ολίσθηση)
Αν έχετε θετικές προσδοκίες, η μέθοδός σας θα κερδίσει μακροπρόθεσμα. - Δεν χρειάζεται να προβλέψετε την τιμή
Γνωρίζουν τα καζίνο αν θα κερδίσουν στον επόμενο γύρο; Γνωρίζουν αν θα κερδίσουν στους επόμενους 1000 γύρους; Ναι, σύμφωνα με το νόμο των μεγάλων αριθμών. Τα αποτελέσματά τους είναι τυχαία βραχυπρόθεσμα, αλλά προσεγγίζουν την αναμενόμενη τιμή μακροπρόθεσμα. Αυτό ισχύει και για τις συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε θετική τιμή προσδοκίας και κατάλληλη διαχείριση κινδύνου. - Αν επιλέξετε τις λάθος αγορές, είστε εκτός
Τα μόνα δύο είδη αγορών που με ενδιαφέρουν είναι οι ισχυρότερες και οι ασθενέστερες. Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι ισχυρότερες/αδύναμες αγορές τείνουν να έχουν ασθενέστερες αναποδιές και να συνεχίζουν την τάση. Αν θέλω να σορτάρω μια αγορά, θα πρέπει να διαπραγματεύομαι την πιο αδύναμη και αντίστροφα, να κάνω long την πιο ισχυρή - με άλλα λόγια, να αγοράζω στη δύναμη και να πουλάω στην αδυναμία, καθώς υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο οι αγορές συμπεριφέρονται πραγματικά έτσι. - Η καλύτερη μέθοδος διαπραγμάτευσης στον κόσμο
Η αλήθεια είναι: Δεν υπάρχει καλύτερη στρατηγική συναλλαγών. Υπάρχει όμως η καλύτερη στρατηγική για ΕΣΑΣ. Αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα: τον εμπορικό σας στόχο και την προσωπικότητά σας. Αν θέλετε να κερδίζετε ένα σταθερό και τακτικό εισόδημα με συχνά μικρότερα κέρδη, θα σας ταίριαζε η ημερήσια ή η ταλαντευόμενη διαπραγμάτευση. Αν θέλετε να χτίσετε την περιουσία σας με σπανιότερα αλλά μεγαλύτερα κέρδη, η διαπραγμάτευση θέσεων μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για εσάς. - Συναλλαγή μόνο στο χρονικό σας πλαίσιο
Το λάθος μου ήταν ότι χρησιμοποίησα πάρα πολλά χρονικά πλαίσια. Αυτό παρέλυσε την ανάλυσή μου. Λόγω των αντιφατικών σημάτων στα επιμέρους χρονοδιαγράμματα δεν αποφάσισα ποτέ να μπω στην αγορά. Το πρόβλημα με προβλημάτιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λύση είναι τόσο απλή: Χειριστείτε μόνο το δικό σας χρονικό πλαίσιο και ξεχάστε τα υπόλοιπα. Πράγμα που δεν σημαίνει, παρεμπιπτόντως, ότι δεν μπορείτε να εξετάζετε δύο ή τρία χρονικά πλαίσια.