Lecciones importantes tras muchos años de trading
¿Por qué pagar» por el aprendizaje «si puede obtener las mismas lecciones gratis de otros traders»? Me gustaría mostrarle las lecciones más importantes del trading, en mi opinión, las que he aprendido tras mis muchos años en los mercados financieros.
- Los indicadores rezagados son útiles
La mayoría de los indicadores son rezagados intrínsecamente, ya que se derivan del precio. Sin embargo, nos pueden servir. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que estamos en una tendencia alcista cuando la media móvil de más de 50 períodos cruce a la media móvil de 100 períodos (y viceversa, en una tendencia bajista). A veces, nos damos cuenta de que las cosas más importantes se encuentran en las cosas más simples. - Un trader estable necesita reglas claras
Es necesario que tenga una estrategia de trading personal a la cual debe atenerse. Síguela a diario. Si rompe sus reglas constantemente y no actúa según su estrategia, su rendimiento operativo será inestable. Sin embargo, si sigue su plan de forma coherente, su rendimiento se mantendrá estable y mejorará constantemente. - El precio importa
Las numerosas noticias de última hora a nivel mundial pueden distraer a cualquier trader. Por ejemplo, cuando estaba a punto de estallar la crisis financiera de Grecia, o cuando el PIB en China fue diferente de lo esperado, o cuando el banco central de los Estados Unidos quería subir los tipos de interés o cuando China prohibió las transacciones en Bitcoin. Pero no debería afectarnos demasiado, porque al final solo una cosa cuenta: el precio. - Lo más importante del trading: el valor esperado
El valor esperado es la combinación de la relación entre sus ganancias, el valor promedio de ganancias, su tasa de pérdidas y el valor promedio de pérdidas: (Proporción de beneficios x beneficio promedio) – (índice de pérdidas x pérdida promedio) – (comisión + deslizamiento) Si tras realizar este cálculo tiene una expectativa positiva, su método ganará a largo plazo.
(Profit ratio x average profit) – (loss rate x average loss) – (commission + slippage)
If you have a positive expectation, your method will win over the long term. - No tiene que predecir el precio
¿Saben los casinos si ganarán en la próxima tirada? No. ¿Saben si ganarán en las siguientes 1000 tiradas? Sí, porque basan su fortuna en la ley de los grandes números. Sus resultados son aleatorios a corto plazo, pero se acercan al valor esperado a largo plazo. Lo cual también se aplica a las operaciones de trading, siempre que se tenga una expectativa positiva y se aplique una gestión de riesgos adecuada - Si eliges los mercados equivocados, estás fuera
Los únicos 2 tipos de mercados que me interesan son los más fuertes y los más débiles. ¿Por qué? Los mercados más fuertes/más débiles tienden a tener retrocesos más débiles y continuar la tendencia. Si quiero ir a corto en un mercado, debería operar en los más débiles y viceversa, ir a largo en los más fuertes; es decir, comprar fuerza y vender debilidad ya que hay una buena razón por la que los mercados realmente se comportan así. - El mejor método de trading en el mundo
La verdad es que no existe la mejor estrategia de trading. Pero existe la mejor estrategia para usted. La cual depende de 2 cosas: su objetivo de trading y su personalidad. Si desea obtener unos ingresos estables y regulares con ganancias frecuentes y pequeñas, le conviene hacer trading intradía o swing trading. Si desea construir su fortuna con ganancias menos frecuentes, pero más grandes, el trading de posición podría ser más adecuado para usted. - Opere solo en su marco temporal
Mi error fue usar demasiados marcos temporales. Lo cual paralizó mi análisis. Debido a las señales contradictorias de los distintos marcos temporal individuales, nunca me decidí a entrar al mercado. El problema me intrigó durante mucho tiempo, pero la solución fue muy simple: gestione tan sólo su marco temporal y olvídese del resto. Lo cual no significa, por supuesto, que quiera decir que no pueda examinar 2 o 3 marcos temporales.
Biblia del trading